莱绅通灵_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,179,786,536.36 | |
收到的税费返还(元) | 6,180.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,541,789.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,186,334,506.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,411,911.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,873,986.80 | |
支付的各项税费(元) | 190,412,454.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,502,097.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,010,200,450.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,134,056.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,546,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,620,948.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,677,588.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,567,398,536.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,623,597.60 | |
投资支付的现金(元) | 2,649,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,671,623,597.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,225,061.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,257,546.08 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,510,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,767,546.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 38,108,064.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,454,980.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 127,563,044.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,795,498.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 273,816.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,612,686.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 106,823,302.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,210,615.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 174,432,447.21 | |
资产减值准备(元) | -3,231,624.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,038,847.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,038,847.44 | |
无形资产摊销(元) | 2,679,780.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,189,429.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 373,953.72 | |
财务费用(元) | -696,138.02 | |
投资损失(元) | -17,214,750.98 | |
递延所得税(元) | 5,005,748.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,005,748.46 | |
存货的减少(元) | -44,789,549.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | 44,604,414.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,782,537.67 | |
其他(元) | 1,524,035.71 | |
现金的期末余额(元) | 92,210,615.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 106,823,302.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,612,686.37 | |
公告日期 | 2018-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 莱绅通灵_2018年中报资产负债表 | 莱绅通灵_2018年中报利润表 |