好莱客_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,211,322.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,076,575.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,287,898.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,451,856.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,179,075.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,096,496.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,179,217.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,906,645.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,618,747.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,619,765.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,790.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,765.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,278,703,321.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,301,821.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,135,301,821.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,401,499.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,872.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,872.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,152,311.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,153,322.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,950,449.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,286.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,984.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,812,236.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,643,252.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好莱客_2024年一季报资产负债表 | 好莱客_2024年一季报利润表 |