好莱客_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,634,797,463.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,278,229.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,236,369.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,709,312,062.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,308,377,681.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,992,480.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,311,367.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,280,299.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,245,961,829.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 463,350,233.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,016,065,753.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,772,132.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 946,677.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,255.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,047,184,818.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,900,889.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,070,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,107,900,889.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,716,071.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,372,893.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,123,007.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,495,901.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,859,950.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,062,110.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,922,060.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,426,159.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,437.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,230,439.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,581,796.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,812,236.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,238,675.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,313,380.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,487,177.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,487,177.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,418,639.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,028,492.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 878,671.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,064.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -315,091.07 | |
| 财务费用(元) | 39,052,801.46 | |
| 投资损失(元) | -26,709,658.50 | |
| 递延所得税(元) | -44,742,442.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,666,783.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,075,659.01 | |
| 存货的减少(元) | -6,551,758.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,628,487.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,381,482.45 | |
| 其他(元) | 7,259,085.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,665,415.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 479,812,236.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,581,796.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 230,230,439.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 好莱客_2023年年报资产负债表 | 好莱客_2023年年报利润表 |