好莱客_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,859,475,430.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,137,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,746,908.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,916,359,339.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,110,223.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,153,692.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,381,752.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,085,230.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,730,898.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,628,440.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,455,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,003,084.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 396,195.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 396,065,753.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,588.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,873,786,622.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,240,276.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,826,240,276.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,546,345.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,859,950.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,942,629.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,802,579.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,802,579.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,013.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,402,219.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,581,796.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,984,016.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好莱客_2023年三季报资产负债表 | 好莱客_2023年三季报利润表 |