好莱客_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,560,269.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,266,650.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,665,472.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,178,492,392.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,612,905.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,403,424.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,924,890.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,064,364.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,005,585.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,486,806.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,880,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,838,996.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,310.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 396,065,753.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 232,397.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,289,188,458.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,509,443.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,990,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,011,509,443.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 277,679,015.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,820,635.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,480,612.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,301,247.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,301,247.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,347.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,879,921.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,581,796.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,461,718.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,485,557.97 | |
| 资产减值准备(元) | 28,037.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,424,593.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,424,593.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,569,126.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,573,767.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,687.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,696.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,454,249.50 | |
| 财务费用(元) | 19,514,217.92 | |
| 投资损失(元) | -11,419,856.51 | |
| 递延所得税(元) | -24,875,707.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,942,636.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,933,070.53 | |
| 存货的减少(元) | 18,717,688.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,291,337.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,233,380.34 | |
| 其他(元) | 2,461,450.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,461,718.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,581,796.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 252,879,921.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好莱客_2023年中报资产负债表 | 好莱客_2023年中报利润表 |