好莱客_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,092,829.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,787,102.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,879,931.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,296,615.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,586,679.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,092,355.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,373,247.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,348,898.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,468,966.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,785,459.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 396,065,753.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,375.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,221,989,588.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,319,658.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,073,319,658.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,669,930.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,320,083.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,320,083.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,320,083.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,460.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,868,419.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,581,796.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,450,216.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好莱客_2023年一季报资产负债表 | 好莱客_2023年一季报利润表 |