好莱客_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,510,649,102.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,412,603.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,057,541.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,551,119,247.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,263,683.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,311,491.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,124,918.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,425,857.37 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,125,951.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,993,296.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,520,037.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,783,329.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,874,520.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,035,177,887.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,325,026.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,219,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,364,325,026.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,147,139.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 335,879,666.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,161,194.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,040,860.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,738,180.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,010,762.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,427,848.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,176,790.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,864,069.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,292.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,264,480.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,938,225.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,673,744.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,277,873.84 | |
| 资产减值准备(元) | -1,831,329.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,742,259.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,742,259.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,273,645.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,774,804.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 300,505.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -155,273.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -478,042.40 | |
| 财务费用(元) | 23,371,131.21 | |
| 投资损失(元) | -5,763,605.89 | |
| 递延所得税(元) | -883,742.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,774.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,086,517.04 | |
| 存货的减少(元) | 6,593,183.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,811,157.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,912,644.67 | |
| 其他(元) | -6,943,334.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,673,744.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,938,225.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,264,480.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好莱客_2022年中报资产负债表 | 好莱客_2022年中报利润表 |