好莱客_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,495,817.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,051.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,870,383.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,431,252.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,473,442.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,299,291.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,972,133.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,057,532.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,802,399.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,796,147.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 746,930.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,301.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 605,629,378.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,268,390.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,268,390.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 118,360,988.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,412,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,412,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,486,866.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,539,698.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,526,565.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,114,065.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,433.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,128,657.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,938,225.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,809,567.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好莱客_2022年一季报资产负债表 | 好莱客_2022年一季报利润表 |