好莱客_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,719,314,711.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,599,936.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,790,914,647.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 910,935,063.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,765,778.88 | |
支付的各项税费(元) | 156,507,655.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,589,716.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,546,798,214.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,870,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,561,489.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,902,311,489.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,900,030.50 | |
投资支付的现金(元) | 2,760,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,165,409.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,128,065,439.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,753,950.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 31,871,100.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,871,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,435,171.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,118,778.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 115,553,950.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,682,850.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,320,367.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 475,408,243.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 410,087,875.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 好莱客_2018年三季报资产负债表 | 好莱客_2018年三季报利润表 |