春秋电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,487,524,184.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,616,595.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,855,658.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,702,996,438.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,669,994,618.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 659,302,033.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,257,559.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,177,339.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,493,731,550.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,264,887.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,040,860,941.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,825,258.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -34,963.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -18,334,189.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 620,545.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,025,937,592.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,051,269.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 793,053,463.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,086,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,099,190,952.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,253,360.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 547,066,921.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,417,100.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,484,022.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,172,459.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,710,309.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,135,539.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,018,308.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,465,714.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 758,814.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,236,055.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,307,002.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,543,058.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春秋电子_2024年三季报资产负债表 | 春秋电子_2024年三季报利润表 |