春秋电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,316,503,144.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,092,092.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,698,845.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,572,294,082.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,734,209,758.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,401,549.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,476,839.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,075,896.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,426,164,043.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,362,319.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,398.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,506,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,954,317.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,314,733.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -8,800,554.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,795,395.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,309,573.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,355,256.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,126,596,324.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,644,200.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,180,740,525.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 906,075,751.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,622,742.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,860,667.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,170,559,162.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,181,363.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,683,953.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,359,900.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,111,245.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,751,344.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春秋电子_2022年三季报资产负债表 | 春秋电子_2022年三季报利润表 |