新澳股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,567,965,345.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,209,070.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,670,342.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,733,844,758.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,758,616,738.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,841,794.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,569,719.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,847,043.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,467,875,295.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,969,462.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,743,968.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,676,736.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,420,704.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,709,830.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,012,307.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,722,138.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,301,434.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,341,253,157.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,341,253,157.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,064,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,857,739.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,386,212.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,610,341.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,342,408,080.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,154,922.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,204,468.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,282,425.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,076,539.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,794,113.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新澳股份_2024年三季报资产负债表 | 新澳股份_2024年三季报利润表 |