新澳股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,246,069,939.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,544,680.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,766,795.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,366,381,415.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,818,446,326.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,444,524.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,492,256.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,620,732.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,303,003,840.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,377,575.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,045,968.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,264,527.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,310,495.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,228,752.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,307.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,241,060.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,930,564.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,143,500,102.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,143,500,102.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 777,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,605,748.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,386,212.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,383,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,043,929,673.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,570,429.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,875,307.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,857,866.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,076,539.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 793,218,672.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 278,058,151.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,655,716.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,960,827.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,960,827.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,300,415.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 500,345.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,319.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,268.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,114,749.33 | |
| 财务费用(元) | 26,598,858.31 | |
| 投资损失(元) | -1,874,921.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,891,352.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,891,352.01 | |
| 存货的减少(元) | 25,779,459.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -374,206,624.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,311,785.75 | |
| 其他(元) | 9,246,623.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 793,218,672.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 973,076,539.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,857,866.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新澳股份_2024年中报资产负债表 | 新澳股份_2024年中报利润表 |