新澳股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,216,997.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,029,129.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,288,965.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,535,093.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,301,574.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,424,140.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,868,055.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,617,108.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,210,879.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -290,675,786.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,008,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,927,511.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,307.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,939,819.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,931,819.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 609,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,960,860.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,213,082.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,083,942.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,616,057.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,104,274.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,095,822.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,076,539.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,980,716.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新澳股份_2024年一季报资产负债表 | 新澳股份_2024年一季报利润表 |