新澳股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,204,979,368.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,455,722.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,771,435.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,448,206,527.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,105,273,680.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,208,297.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,503,584.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,047,025.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,896,032,588.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 552,173,938.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,878.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,384,503.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,557,382.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 681,278,751.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,417,974.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 733,096,726.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -670,539,344.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,407,210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,530,674,327.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,616,081,537.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,088,172,749.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,466,428.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,386,212.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,452,318.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,480,091,496.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,990,040.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,810,717.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,435,352.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 929,641,186.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,076,539.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 430,420,988.41 | |
| 资产减值准备(元) | 23,042,251.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,068,864.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,068,864.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,188,137.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 798,003.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -579,275.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 343,632.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,075,960.94 | |
| 财务费用(元) | 10,473,424.32 | |
| 投资损失(元) | -1,839,511.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,566,245.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,566,245.63 | |
| 存货的减少(元) | -134,147,682.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,910,017.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 154,576,855.42 | |
| 其他(元) | 3,371,165.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 973,076,539.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 929,641,186.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,435,352.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新澳股份_2023年年报资产负债表 | 新澳股份_2023年年报利润表 |