新澳股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,975,276,471.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,161,478.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,961,732.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,062,399,682.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,836,572,413.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,560,868.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,545,482.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,103,051.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,263,781,815.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,382,132.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,483.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,102,483.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,387,076.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,298,374.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,685,450.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,582,967.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,225,789,055.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,252,789,055.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 876,735,063.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,239,628.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,386,212.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,504.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,095,795,195.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,993,859.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,963,684.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,007,556.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 929,641,186.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,633,630.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,202,326.81 | |
| 资产减值准备(元) | 10,012,647.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,237,059.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,237,059.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,996,096.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,102.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 188,565.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,720.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,573,819.14 | |
| 财务费用(元) | -8,900,543.45 | |
| 投资损失(元) | 895,976.85 | |
| 递延所得税(元) | -913,042.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -913,042.81 | |
| 存货的减少(元) | -156,938,938.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -386,613,268.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,385,900.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 801,633,630.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 929,641,186.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,007,556.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新澳股份_2023年中报资产负债表 | 新澳股份_2023年中报利润表 |