新澳股份 (603889.SH)

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新澳股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,975,276,471.92       
 收到的税费返还(元) 63,161,478.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,961,732.44       
 经营活动现金流入小计(元) 2,062,399,682.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,836,572,413.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 273,560,868.50       
 支付的各项税费(元) 91,545,482.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 62,103,051.35       
 经营活动现金流出小计(元) 2,263,781,815.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -201,382,132.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 67,483.36       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 35,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 50,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 50,102,483.36       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 150,387,076.27       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,298,374.60       
 投资活动现金流出小计(元) 152,685,450.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -102,582,967.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 27,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 27,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,225,789,055.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,252,789,055.56       
 偿还债务支付的现金(元) 876,735,063.35       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 218,239,628.38       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,386,212.24       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 820,504.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,095,795,195.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 156,993,859.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 18,963,684.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -128,007,556.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 929,641,186.27       
 期末现金及现金等价物余额(元) 801,633,630.00       
补充资料:       
 净利润(元) 268,202,326.81       
 资产减值准备(元) 10,012,647.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 69,237,059.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 69,237,059.65       
 无形资产摊销(元) 1,996,096.27       
 长期待摊费用摊销(元) 384,102.65       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 188,565.60       
 固定资产报废损失(元) 16,720.12       
 公允价值变动损失(元) -3,573,819.14       
 财务费用(元) -8,900,543.45       
 投资损失(元) 895,976.85       
 递延所得税(元) -913,042.81       
  其中:递延所得税资产减少(元) -913,042.81       
 存货的减少(元) -156,938,938.88       
 经营性应收项目的减少(元) -386,613,268.26       
 经营性应付项目的增加(元) -13,385,900.60       
 现金的期末余额(元) 801,633,630.00       
 减:现金的期初余额(元) 929,641,186.27       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -128,007,556.27       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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