新澳股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 802,479,925.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,909,470.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,249,265.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 854,638,661.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,562,864.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,157,146.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,620,551.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,150,090.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,490,652.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -268,851,991.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,483.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,102,483.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,318,070.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 765,911.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,083,981.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,018,501.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 866,595,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 893,595,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 819,345,416.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,698,020.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 823,644,436.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,950,563.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,376,084.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,506,841.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 929,641,186.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,134,345.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新澳股份_2023年一季报资产负债表 | 新澳股份_2023年一季报利润表 |