新澳股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,829,316,758.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,169,447.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,582,815.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,951,069,021.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,133,348,031.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,721,438.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,853,529.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,778,944.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,692,701,944.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,091,447.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,283,315.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 190,500,336.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,875,098.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,306,872.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,306,872.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,431,773.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 977,056,188.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 977,056,188.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 693,973,338.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,508,056.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,683.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 863,092,078.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,964,109.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,706,988.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,192,424.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,824,136.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,016,560.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新澳股份_2022年三季报资产负债表 | 新澳股份_2022年三季报利润表 |