新澳股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,810,578,641.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,219,795.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,704,234.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,907,502,671.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,576,540,987.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,574,500.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,532,968.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,751,762.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,924,400,219.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,897,547.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 565,007.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,056,977.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,311,736.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,933,720.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,924,759.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,924,759.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,991,038.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 663,766,565.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 663,766,565.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,835,254.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,185,025.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,683.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,429,964.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,663,398.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,140,691.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,692,676.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,824,136.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,131,459.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 251,096,124.37 | |
| 资产减值准备(元) | 3,474,609.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,473,686.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,473,686.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,969,807.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,026.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,745,466.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,779.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -68,435.71 | |
| 财务费用(元) | 10,353,955.05 | |
| 投资损失(元) | -985,435.38 | |
| 递延所得税(元) | -533,080.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,080.87 | |
| 存货的减少(元) | -126,184,362.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,732,102.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,498,172.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 512,131,459.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 641,824,136.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,692,676.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新澳股份_2022年中报资产负债表 | 新澳股份_2022年中报利润表 |