城地香江_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,132,642,453.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,886,924.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,901,524.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,275,430,902.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,537,560,266.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,971,871.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,299,456.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,716,526.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,919,548,121.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,882,781.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,631.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,687,310.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,816,942.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 573,955,348.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,955,348.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,138,406.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,256,350.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 812,134,243.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,544,774.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 956,935,368.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 813,834,726.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,884,016.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,161,041.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 963,879,784.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,944,416.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,200,040.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,146,745.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,946,704.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城地香江_2024年三季报资产负债表 | 城地香江_2024年三季报利润表 |