城地香江_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,301,026.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,784.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,179,928.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,590,487,739.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,069,113,966.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,204,220.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,922,255.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,388,922.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,332,629,364.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,858,374.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,631.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,207,190.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,336,822.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,759,990.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,759,990.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,423,168.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,256,350.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 511,086,295.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,274,008.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 652,616,653.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 606,226,913.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,001,977.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,362,445.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,591,336.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,974,682.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,460,523.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,146,745.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,607,269.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,289,399.71 | |
| 资产减值准备(元) | -12,519,678.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,951,013.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,951,013.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,707,533.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,087,914.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,138,813.54 | |
| 财务费用(元) | 70,935,054.29 | |
| 投资损失(元) | -129,631.50 | |
| 递延所得税(元) | -2,593,921.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,450,701.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,044,623.32 | |
| 存货的减少(元) | -343,027,976.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 353,965,393.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,811,602.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 827,607,269.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,146,745.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,460,523.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城地香江_2024年中报资产负债表 | 城地香江_2024年中报利润表 |