城地香江_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,405,843.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,784.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,268,571.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 811,681,199.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,104,652.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,186,532.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,234,259.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,869,637.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 784,395,082.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,286,116.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,943,245.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,943,245.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,821,895.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,665,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 422,224,883.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,952,639.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 541,842,523.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,129,880.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,700,233.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,256,730.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,086,844.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,755,678.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,219,899.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,146,745.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,366,645.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 城地香江_2024年一季报资产负债表 | 城地香江_2024年一季报利润表 |