城地香江_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,941,468,380.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,055,005.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,151,426.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,064,674,813.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,661,145,670.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,728,260.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,290,617.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,122,492.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,027,287,040.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,387,772.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,995.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,207,717.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,483,712.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,037,460.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,037,460.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,553,747.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,497,784,206.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,970,690.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,531,754,897.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,537,968,408.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,622,717.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,797,415.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,608,388,541.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,633,644.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,799,619.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,940,647.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,141,028.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城地香江_2023年三季报资产负债表 | 城地香江_2023年三季报利润表 |