城地香江_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,703,869.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,055,005.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,977,751.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,316,736,627.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,001,686,374.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,861,296.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,174,986.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,050,585.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,281,773,242.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,963,384.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,995.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 727,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 933,295.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,258,077.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,058,077.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,124,782.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 864,390,159.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,539,358.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 894,929,518.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 854,665,844.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,479,145.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,739,638.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,884,628.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,955,110.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,116,508.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,940,647.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,824,139.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,772,888.35 | |
| 资产减值准备(元) | 486,327.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,218,175.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,218,175.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,859,037.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,848,840.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,997.54 | |
| 财务费用(元) | 70,282,094.12 | |
| 投资损失(元) | -205,995.38 | |
| 递延所得税(元) | -473,541.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,006,739.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,480,281.05 | |
| 存货的减少(元) | -155,890,776.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 346,418,187.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -314,068,184.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 511,824,139.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 679,940,647.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,116,508.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城地香江_2023年中报资产负债表 | 城地香江_2023年中报利润表 |