城地香江_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,700,671.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,357,866.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,058,537.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 716,296,761.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,787,184.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,627,649.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,855,221.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 851,566,817.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,508,279.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,430,345.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,430,345.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,871,645.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 656,435,948.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,878,558.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,314,506.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,732,542.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,273,704.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,300,280.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,306,526.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,007,979.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,371,945.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 910,048,280.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 862,676,334.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城地香江_2023年一季报资产负债表 | 城地香江_2023年一季报利润表 |