城地香江_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,022,411,023.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,580,954.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,651,400.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,101,643,378.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,250,067,674.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,930,228.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,423,394.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,129,390.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,734,550,687.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,092,690.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,698,970.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,926,986.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,762.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 553,583.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,607,302.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 450,875,569.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,875,569.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,268,266.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,533,294,813.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,730,013.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,962,024,827.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,735,385,593.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,038,691.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,099,331.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,303,523,616.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,498,788.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,674,364.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,615,011.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,940,647.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,594,217.26 | |
| 资产减值准备(元) | -2,890,610.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,918,226.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,918,226.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,741,681.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,372,060.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -634,050.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,337,533.03 | |
| 财务费用(元) | 144,855,004.42 | |
| 投资损失(元) | 2,010,083.72 | |
| 递延所得税(元) | -27,263,392.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,650,646.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,612,745.43 | |
| 存货的减少(元) | -187,259,500.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,944,502.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 182,089,552.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 679,940,647.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 866,615,011.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,674,364.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城地香江_2022年年报资产负债表 | 城地香江_2022年年报利润表 |