城地香江_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,202,489,323.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,135,985.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,042,435.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,454,667,743.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,139,551,862.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,615,733.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,702,798.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,978,665.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,523,849,060.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,181,316.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,672,114.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,672,114.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,096,419.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,096,419.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,575,695.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 519,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 661,143,129.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,741,129.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,884,258.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,384,258.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,989,879.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,615,011.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,625,132.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,933,156.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,183,794.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,564,665.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,564,665.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,550,411.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,522,338.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -362,831.86 | |
| 财务费用(元) | 7,857,943.87 | |
| 投资损失(元) | -1,935,965.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,244,877.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -546,680.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -698,196.99 | |
| 存货的减少(元) | -290,178,901.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,026,003.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 221,226,010.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 737,625,132.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 866,615,011.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,989,879.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城地香江_2022年中报资产负债表 | 城地香江_2022年中报利润表 |