吉祥航空_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,120,936,119.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,505,898.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,891,869.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,220,333,887.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,283,926,936.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,548,175,857.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,278,784,692.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 452,738,531.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,563,626,017.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,656,707,870.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 587,995,673.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,995,673.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,059,833.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,389,043.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,214.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,456,091.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,539,582.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,276,317,514.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,457,797.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,356,775,311.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,672,463,493.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,658,727.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,882,109,479.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,066,231,700.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,709,456,389.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,259,988.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,468,924.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,883,874.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,155,414,949.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉祥航空_2023年三季报资产负债表 | 吉祥航空_2023年三季报利润表 |