吉祥航空_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,055,534,775.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,870,885.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 549,962,665.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,740,368,326.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,788,193,177.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,686,504,984.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 787,942,326.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,234,687.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,592,875,177.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,147,493,148.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 587,988,964.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,988,964.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,623,338.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,750,349.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,413.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,379,100.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,609,863.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,576,317,514.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,457,797.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,656,775,311.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,335,858,609.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,873,336.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,868,812,358.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,601,544,305.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,944,768,993.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,934,975.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 290,268,993.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,883,874.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,454,152,868.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,322,052.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 671,954,395.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 671,954,395.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,187,241.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,435,526.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,131,257.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 374,993.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,635,483.84 | |
| 财务费用(元) | 993,090,650.60 | |
| 投资损失(元) | 446,741.95 | |
| 递延所得税(元) | 34,833,593.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,833,593.91 | |
| 存货的减少(元) | -23,592,339.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,963,713.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 415,265,300.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,454,152,868.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,163,883,874.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 290,268,993.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉祥航空_2023年中报资产负债表 | 吉祥航空_2023年中报利润表 |