吉祥航空_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,087,963,354.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,480,289.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,049,114.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,571,492,758.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,914,626,425.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 791,692,695.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,848,417.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,383,285.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,339,550,822.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,231,941,936.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,376,964.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,376,964.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 626,792,999.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,665,951.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,075.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,464,026.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,087,062.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,446,435,819.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,446,435,819.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,429,530,008.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,730,429.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,081,076.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,566,341,515.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,905,695.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,303,381.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 436,645,796.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,883,874.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,600,529,670.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉祥航空_2023年一季报资产负债表 | 吉祥航空_2023年一季报利润表 |