吉祥航空_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,962,798,121.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 337,162,023.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 489,028,188.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,788,988,333.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,778,698,641.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,341,985,111.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,603,239.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,502,584.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,670,789,577.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,198,755.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,104,383.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,104,383.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,233,567.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,733,567.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,629,184.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,637,501,026.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,371,797.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,752,872,824.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,740,480,395.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,944,542.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,356,922,524.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,339,347,462.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,525,362.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,236,046.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,330,979.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,049,003,617.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,334,597.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,899,740,521.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 380,790,716.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 380,790,716.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,337,665.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,665,464.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,589,695.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 686,234.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,880,577.74 | |
| 财务费用(元) | 1,035,535,040.78 | |
| 投资损失(元) | 9,378,609.27 | |
| 递延所得税(元) | -616,142,982.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -616,142,982.70 | |
| 存货的减少(元) | -14,157,549.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 504,190,013.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -219,509,855.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,173,334,597.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,049,003,617.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,330,979.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉祥航空_2022年中报资产负债表 | 吉祥航空_2022年中报利润表 |