老百姓_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,028,574,197.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,199,987.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,133,774,184.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,132,852,446.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,484,204,944.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 911,784,561.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 875,093,286.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,403,935,237.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,729,838,947.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,461,119.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,539,466.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,480,253.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,124,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,605,068.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 620,865,593.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 529,423,822.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,150,869,415.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -761,264,347.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,542,347.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 239,154.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,496,209,554.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,502,751,901.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,680,844,971.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,317,759.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,611,210.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,778,418,122.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,930,580,852.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,427,828,951.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -547,077.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -459,801,428.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,396,302,585.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 936,501,157.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,123,559,360.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,414,789.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,071,113.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,926,205.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 9,144,908.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,618,188.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,731,937.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,509,528.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,500,000.00 | |
| 财务费用(元) | 190,764,844.00 | |
| 投资损失(元) | -66,161,134.00 | |
| 递延所得税(元) | -937,172.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,122,978.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,060,150.00 | |
| 存货的减少(元) | -202,631,274.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,968,163.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 150,801,474.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 936,501,157.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,396,302,585.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -459,801,428.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 老百姓_2023年年报资产负债表 | 老百姓_2023年年报利润表 |