老百姓_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,265,401,747.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,365,106.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,465,020.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,663,231,873.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,341,868,814.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,650,595,073.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 670,463,632.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 571,074,125.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,234,001,644.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,429,230,229.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,489,991.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,614,951.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,204,942.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,143,786.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 471,096,976.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,820,762.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,615,820.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,093,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,303,193.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,273,193.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,007,511.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,123,413.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 188,549,455.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,303,880,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,554,011,484.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,453,738,291.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,288.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,980,594.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,396,302,585.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,028,321,991.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老百姓_2023年三季报资产负债表 | 老百姓_2023年三季报利润表 |