老百姓_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,360,143,527.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,477,203.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,202,706.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,656,823,436.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,821,275,246.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,000,574,988.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 500,446,048.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,693,936.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,753,990,218.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,202.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,369,557.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,043,422.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,227,181.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,168,413.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,655,807,780.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,867,526,193.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,563,299,012.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,731,098,160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 391,027.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,141,918,730.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,873,016,890.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,167,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,692,307.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 91,119,303.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,038,465,097.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,571,257,404.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,759,486.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,160,306.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 634,133,386.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,105,359.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,451,238,745.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老百姓_2022年三季报资产负债表 | 老百姓_2022年三季报利润表 |