金域医学_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,476,491,762.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,262,723.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,099,738.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,559,854,224.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,807,998,882.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,410,264,551.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,745,945.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 864,929,670.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,247,939,049.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,915,174.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 302,811.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,620.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,876,369.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,550,802.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,168,189.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,802,265.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,970,454.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,419,652.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,648,283.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,648,283.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 417,575,142.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,280,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,635,182.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 748,760,325.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -463,112,042.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,986,636.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -514,603,156.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,449,674,141.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,935,070,984.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金域医学_2024年三季报资产负债表 | 金域医学_2024年三季报利润表 |