金域医学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,547,236,778.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,245,492.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,799,620.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,577,281,891.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 903,174,707.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 517,732,940.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,956,121.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,728,941.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,715,592,710.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,310,819.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 647,570.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,570.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,928,829.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 929,113.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,857,943.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,210,373.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,159,738.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,159,738.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,502,296.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,285,780.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,788,077.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,628,338.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,344.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -344,946,185.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,449,674,141.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,104,727,955.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金域医学_2024年一季报资产负债表 | 金域医学_2024年一季报利润表 |