金域医学_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,940,056,303.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,033,140.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,022,099.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,070,111,543.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,283,493,909.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,796,673,524.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,711,683.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,235,421,283.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,562,300,401.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 507,811,141.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,463.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,010.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 218,032,288.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,532,762.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,458,873.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,807,719.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,401,581.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,668,175.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -484,135,413.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,760,832.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,210,832.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,037,891.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,741,596.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,886,390.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,967,716.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,138,747,204.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -912,536,372.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,978,760.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -867,881,882.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,908,016,854.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,040,134,971.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金域医学_2023年三季报资产负债表 | 金域医学_2023年三季报利润表 |