数据港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,111,191.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,475,619.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,586,811.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,633,333.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,292,523.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,954,506.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,509,672.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,390,036.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 385,196,775.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,680,165.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,202,197.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,882,362.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,544,732.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,944,732.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,062,369.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,863,325,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,877,325,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,736,870,282.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,748,716.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,398,853.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,863,017,851.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,307,148.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,441,553.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,999,115.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,440,668.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,556,214.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,839,659.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,839,659.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,552.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,992,885.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -442,840.99 | |
| 财务费用(元) | 55,834,792.20 | |
| 投资损失(元) | -2,680,165.11 | |
| 递延所得税(元) | 485,934.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 485,934.29 | |
| 存货的减少(元) | 3,624,365.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,638,176.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,245,147.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 724,440,668.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 710,999,115.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,441,553.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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