数据港_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,102,491.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,587,010.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,689,502.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,565,714.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,056,168.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,256,307.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,098,528.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,976,718.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,712,783.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,213,504.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 894,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,107,504.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,398,946.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,798,946.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,691,441.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,214,325,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,214,325,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,035,509,965.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,692,204.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,507,732.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,065,709,903.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,615,096.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,636,438.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,999,115.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,635,554.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数据港_2024年一季报资产负债表 | 数据港_2024年一季报利润表 |