数据港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,686,149,186.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,359,351.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,881,473.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,801,390,011.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,324,523.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,313,349.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,714,373.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,446,168.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,798,415.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,193,591,595.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,361,387,335.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,099,293.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,683,234.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,371,169,864.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,204,020.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,401,387,335.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,786,591,355.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,421,491.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,647,947,328.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,847,947,328.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,162,631,617.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,177,042.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,216,495.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,371,025,155.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -523,077,826.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,092,276.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,906,838.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,999,115.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,961,994.75 | |
| 资产减值准备(元) | 34,959,495.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 684,361,348.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 684,361,348.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,855,923.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,251,020.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,593,064.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,921.54 | |
| 财务费用(元) | 137,624,567.61 | |
| 投资损失(元) | -4,099,293.97 | |
| 递延所得税(元) | 3,917,657.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,917,657.19 | |
| 存货的减少(元) | 10,879,330.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,223,813.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,747,415.88 | |
| 其他(元) | -7,806,208.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,888,139.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 710,999,115.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,906,838.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 255,092,276.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 数据港_2023年年报资产负债表 | 数据港_2023年年报利润表 |