数据港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,187,852,963.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,420,290.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,202,863.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,289,476,118.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,815,208.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,165,977.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,208,327.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,187,580.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,377,094.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 830,099,024.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 751,387,335.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,029,948.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,699,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 761,216,964.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,500,505.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 851,387,335.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,154,437,840.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,220,876.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,697,947,328.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,697,947,328.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,811,072,751.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,906,870.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,542,084.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,968,521,706.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,574,378.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,303,769.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,906,838.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,210,607.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数据港_2023年三季报资产负债表 | 数据港_2023年三季报利润表 |