数据港_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,059,117.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,858,496.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,495,086.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,858,412,700.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,679,797.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,498,948.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,038,486.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,418,861.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,636,093.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,183,776,607.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,853,417.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,047,823.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,901,240.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,042,028,941.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,372,028,941.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,127,700.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,637,675,209.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,637,675,209.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,886,065,374.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,329,461.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,730,023.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,153,124,859.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,449,650.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,800,744.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,707,582.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,906,838.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,074,540.42 | |
| 资产减值准备(元) | 2,931,235.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 647,131,916.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 647,131,916.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,681,968.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,945,922.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,783,333.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,053,654.00 | |
| 财务费用(元) | 161,462,686.85 | |
| 投资损失(元) | -4,853,417.35 | |
| 递延所得税(元) | -6,819,183.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,099,195.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -719,987.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,341,885.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 183,609,968.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,048,527.91 | |
| 其他(元) | -7,811,534.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,906,838.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 597,707,582.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,800,744.08 | |
| 公告日期 | 2023-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 数据港_2022年年报资产负债表 | 数据港_2022年年报利润表 |