数据港_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,073,385,446.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,502,079.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,049,442.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,397,936,968.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,234,946.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,437,458.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,284,288.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,882,282.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,838,976.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,447,463.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,516,869.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 643,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,607,332.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,936,937.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,057,737.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,450,405.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 997,883,752.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,008,883,752.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,362,655,182.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,893,035.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,581,770.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,586,129,987.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -577,246,235.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,401,351.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,707,582.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,108,934.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数据港_2022年三季报资产负债表 | 数据港_2022年三季报利润表 |