数据港_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,934,159.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,905,566.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,711,222.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,550,948.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,823,025.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,496,421.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,798,128.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,382,852.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,500,428.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 639,050,520.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,447,463.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,451,051.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,538,514.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,050,298.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,170,298.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,368,215.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 583,713,752.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 594,713,752.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 769,929,764.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,725,216.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,983,073.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 937,638,054.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -342,924,302.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 352,494,433.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,707,582.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 950,202,015.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,581,411.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,578,725.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,578,725.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 891,201.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,981,218.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,504,996.32 | |
| 财务费用(元) | 85,825,481.05 | |
| 投资损失(元) | -4,447,463.01 | |
| 递延所得税(元) | -10,383,049.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,383,049.23 | |
| 存货的减少(元) | 5,178,850.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 173,341,220.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,158,742.28 | |
| 其他(元) | -3,759,606.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 950,202,015.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 597,707,582.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 352,494,433.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数据港_2022年中报资产负债表 | 数据港_2022年中报利润表 |