南卫股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,126,196.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,376,927.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,183,609.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,686,733.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,734,532.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,897,095.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,613,725.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,936,858.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,182,211.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,504,521.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,852,293.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -659,664.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,192,629.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,566,518.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,566,518.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,373,889.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,662,787.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 469,662,787.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,065,634.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,030,011.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,095,646.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,567,141.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,229,762.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,927,535.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,803,700.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,731,236.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南卫股份_2024年三季报资产负债表 | 南卫股份_2024年三季报利润表 |