南卫股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,298,618.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,661,223.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,809,374.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,769,216.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,426,956.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,169,652.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,830,852.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,635,325.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,062,787.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,293,570.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,359,402.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,359,402.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,359,402.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,680,678.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,026,386.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,707,064.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -307,064.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 550,013.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,410,024.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,803,700.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,393,676.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南卫股份_2024年一季报资产负债表 | 南卫股份_2024年一季报利润表 |