南卫股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,127,449.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,033,009.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,357,786.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,518,246.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,407,608.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,553,259.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,933,334.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,512,444.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,406,647.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,888,400.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,754.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,169,754.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,832,375.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,832,375.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,337,379.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 366,229,270.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,229,270.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,574,274.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,588,045.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,162,320.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,933,049.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,050,593.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,433,478.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,539,348.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,105,870.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,960,072.03 | |
| 资产减值准备(元) | -294,566.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,883,144.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,883,144.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,535.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,539,732.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 913,798.19 | |
| 财务费用(元) | 3,006,286.62 | |
| 投资损失(元) | -4,047,461.07 | |
| 递延所得税(元) | 792,687.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 967,688.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,001.74 | |
| 存货的减少(元) | 5,858,957.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,280,922.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,187,162.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,105,870.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,539,348.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,433,478.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南卫股份_2023年中报资产负债表 | 南卫股份_2023年中报利润表 |