南卫股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,911,534.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,826,717.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,832,038.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,570,290.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,334,699.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,635,755.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,855,882.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,148,438.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,974,775.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,595,515.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,654.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,654.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,833,993.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,833,993.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,819,338.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,615,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,615,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,496.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,626,496.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,988,603.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,857,612.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,907,167.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,993,082.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,900,250.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南卫股份_2023年一季报资产负债表 | 南卫股份_2023年一季报利润表 |