南卫股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,554,729.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,224,116.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,025,776.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,804,621.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,260,721.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,293,315.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,600,284.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,373,852.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,528,173.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,276,448.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,670,359.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,796.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,032,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,773,656.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,156,227.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,032,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,188,727.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,415,070.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 980,937,408.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 980,937,408.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 836,369,267.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,602,151.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 855,403,419.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,533,989.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -848,101.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,452,733.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,992,082.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,539,348.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,937,830.32 | |
| 资产减值准备(元) | 4,553,956.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,263,179.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,263,179.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 955,314.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,697,433.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,983.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,650.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,226,301.37 | |
| 财务费用(元) | 20,017,235.88 | |
| 投资损失(元) | -7,364,975.65 | |
| 递延所得税(元) | -14,570,786.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,404,728.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -166,058.27 | |
| 存货的减少(元) | -76,843,036.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,766,631.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,616,094.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,539,348.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,992,082.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,452,733.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南卫股份_2022年年报资产负债表 | 南卫股份_2022年年报利润表 |