南卫股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,200,151.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,949,915.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,533,297.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,683,364.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,771,521.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,974,998.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,131,797.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,442,295.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,320,613.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,668,466.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,032,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,700,966.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,568,797.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,032,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,601,297.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,900,330.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 724,125,591.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 724,125,591.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 591,643,790.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,143,715.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,787,505.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,338,085.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,219,652.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,979,842.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,992,082.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,012,240.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南卫股份_2022年三季报资产负债表 | 南卫股份_2022年三季报利润表 |